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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 213 497.00 | | 213 497.00 | 213 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 23 165.00 | 25 835.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 331.00 | 36 549.00 | 239 782.00 | 276 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 155.00 | | 232 155.00 | 232 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 486.00 | 36 549.00 | 471 937.00 | 508 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 096.00 | 94 073.00 | | 153 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 164.00 | 59 023.00 | | 108 164.00 |
DL TOTAL (I) | 268 760.00 | 160 596.00 | | 268 760.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 25 000.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 25 000.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 773.00 | 163 134.00 | | 96 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 57 084.00 | | 44 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 19 799.00 | | 24 348.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 344.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 677.00 | 240 362.00 | | 171 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 937.00 | 425 958.00 | | 471 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 677.00 | 240 362.00 | | 171 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 862.00 | | 335 862.00 | 335 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 862.00 | | 335 862.00 | 335 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75 535.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 25 000.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 100 535.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | -100 535.00 | | -6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 031.00 | 23 842.00 | | 45 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 503.00 | 403 814.00 | | 336 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 339.00 | 344 791.00 | | 228 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 164.00 | 59 023.00 | | 108 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 377.00 | 16 838.00 | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 734.00 | | 20 097.00 | 257 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 276 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 60 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | | 20 097.00 | 41 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 4 080.00 | 1 499.00 | 33 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | 4 080.00 | 1 499.00 | 32 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 6 500.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 6 500.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VI Groupe et associés | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 677.00 | 171 677.00 | | 171 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 3 555.00 | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 940.00 | 46 564.00 | | 32 940.00 |
ST Autres comptes | 39 800.00 | 50 396.00 | | 39 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 848.00 | 52 728.00 | | 53 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 704.00 | 28 081.00 | | 21 704.00 |
YT Sous‐traitance | 6 433.00 | 3 558.00 | | 6 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 2 042.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 5 597.00 | | 5 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 022.00 | 153 246.00 | | 133 022.00 |