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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 614.00 | 16 514.00 | 2 100.00 | 18 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 405.00 | 33 463.00 | 943.00 | 34 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 716.00 | 43 199.00 | 37 516.00 | 80 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 352.00 | 93 176.00 | 49 176.00 | 142 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
BN En cours de production de biens | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 680.00 | 17 336.00 | 367 344.00 | 384 680.00 |
BZ Autres créances | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 493.00 | 17 336.00 | 717 157.00 | 734 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 844.00 | | 799 333.00 | 876 844.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 058.00 | 166 060.00 | | 110 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 943.00 | -56 001.00 | | -13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 104 915.00 | 118 858.00 | | 104 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 683.00 | 148 667.00 | | 110 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 142.00 | 7 382.00 | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 114.00 | 269 590.00 | | 110 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 890.00 | 330 321.00 | | 382 890.00 |
EA Autres dettes | 27 589.00 | 133 665.00 | | 27 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 418.00 | 889 625.00 | | 661 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 333.00 | 1 008 483.00 | | 766 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 880.00 | | 499 880.00 | 499 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 880.00 | | 499 880.00 | 499 880.00 |
FM Production stockée | | | 6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 859.00 | 4 312.00 | | 55 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 943.00 | 4 312.00 | | 67 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 65.00 | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 65.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 481.00 | 4 247.00 | | 64 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 075.00 | 621 334.00 | | 588 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 018.00 | 677 336.00 | | 602 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 943.00 | -56 001.00 | | -13 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 235.00 | | 1 083.00 | 167 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 966.00 | 142 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 115 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 004.00 | | 1 083.00 | 115 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 880.00 | 12 556.00 | 1 260.00 | 81 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 764.00 | 1 750.00 | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 116.00 | 10 806.00 | 1 260.00 | 67 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 011.00 | 17 336.00 | 13 011.00 | 13 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011.00 | 17 336.00 | 13 011.00 | 13 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011.00 | 17 336.00 | 13 011.00 | 13 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 336.00 | 13 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UX Autres créances clients | 356 332.00 | | | 356 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VI Groupe et associés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 385.00 | 444 385.00 | | 444 385.00 |
VW T.V.A. | 216 037.00 | 216 037.00 | | 216 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 418.00 | 661 418.00 | | 661 418.00 |