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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 4 962.00 | 5 783.00 | 10 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 896.00 | 4 962.00 | 16 933.00 | 21 896.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | 2 875.00 | 19 011.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 012.00 | 2 875.00 | 264 137.00 | 267 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 907.00 | 7 837.00 | 281 070.00 | 288 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 890.00 | 26 959.00 | | 19 890.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 769.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 836.00 | 224 102.00 | | 524 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 108.00 | 143 450.00 | | 88 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193 189.00 | -260 189.00 | | 193 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193 189.00 | -260 189.00 | | 193 189.00 |
242 Autres charges externes. | 139 821.00 | 206 859.00 | | 139 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | 9 355.00 | | 7 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 57 806.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 16 956.00 | 27 513.00 | | 16 956.00 |
262 Autres charges | 12 811.00 | 13 286.00 | | 12 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 819.00 | 108 812.00 | | 65 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 899.00 | 25 170.00 | | 37 899.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 088.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 810.00 | 5 972.00 | | 4 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 249.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 3 043.00 | | 4 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 626.00 | 16 994.00 | | 27 626.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 010.00 | 87 016.00 | | 104 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 626.00 | 16 994.00 | | 27 626.00 |
DL TOTAL (I) | 137 636.00 | 110 010.00 | | 137 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 179 823.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 8 694.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 16 546.00 | | 14 393.00 |
EA Autres dettes | 99 181.00 | 887.00 | | 99 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 434.00 | 220 325.00 | | 143 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 070.00 | 330 335.00 | | 281 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289.00 | 673.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 673.00 | | 4 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 1.00 | 365.00 | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 579.00 | 29 501.00 | 78.00 | 29 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 434.00 | 143 069.00 | 365.00 | 143 434.00 |