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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 217.00 | 52 672.00 | 31 546.00 | 84 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 575.00 | 63 278.00 | 32 297.00 | 95 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
BZ Autres créances | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 499.00 | | 346 499.00 | 346 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 074.00 | 63 278.00 | 378 796.00 | 442 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
DL TOTAL (I) | 213 745.00 | | | 213 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 052.00 | | | 165 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 796.00 | | | 378 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 052.00 | | | 165 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
FG Production vendue services | 407 301.00 | 58 290.00 | 465 591.00 | 407 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 731.00 | 58 290.00 | 490 021.00 | 431 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 329.00 | | | 492 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 806.00 | | | 457 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 003.00 | | 17 573.00 | 78 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 647.00 | | 17 571.00 | 66 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 2.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 544.00 | 12 286.00 | | 50 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | 12 286.00 | | 40 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VC Groupe et associés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 191.00 | 155 582.00 | 609.00 | 156 191.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 051.00 | 165 051.00 | | 165 051.00 |