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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 349.00 | 121 995.00 | 16 354.00 | 138 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 129.00 | 122 775.00 | 216 354.00 | 339 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
072 Créances – Autres | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
084 Disponibilités | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
110 Total général Actif | 374 063.00 | 122 775.00 | 251 288.00 | 374 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 338.00 | 230 652.00 | | 220 338.00 |
230 Autres produits | 2 277.00 | 2 409.00 | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 616.00 | 233 061.00 | | 222 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 832.00 | 28 610.00 | | 32 832.00 |
242 Autres charges externes. | 54 284.00 | 60 920.00 | | 54 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 241.00 | 13 644.00 | | 14 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 155.00 | 68 735.00 | | 69 155.00 |
252 Charges sociales | 41 147.00 | 41 765.00 | | 41 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 360.00 | 10 203.00 | | 9 360.00 |
262 Autres charges | | 71.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 019.00 | 223 947.00 | | 221 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 596.00 | 9 114.00 | | 1 596.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 1 411.00 | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 3 413.00 | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 719.00 | 4 290.00 | | -1 719.00 |