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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 812.00 | 70 845.00 | 58 967.00 | 129 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 812.00 | 70 845.00 | 58 967.00 | 129 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 230.00 | | 246 230.00 | 246 230.00 |
072 Créances – Autres | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
084 Disponibilités | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 202.00 | | 315 202.00 | 315 202.00 |
110 Total général Actif | 445 014.00 | 70 845.00 | 374 169.00 | 445 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 832.00 | | | 470 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 832.00 | | | 470 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 583.00 | | | 260 583.00 |
242 Autres charges externes. | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
252 Charges sociales | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 225.00 | | | 478 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 604.00 | | | 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |