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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 692.00 | 22 277.00 | 41 414.00 | 63 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 821.00 | 26 781.00 | 45 040.00 | 71 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 851.00 | 18 104.00 | 68 747.00 | 86 851.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 019.00 | 18 104.00 | 273 915.00 | 292 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 840.00 | 44 885.00 | 318 955.00 | 363 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 639.00 | | | 170 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 955.00 | | | 318 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 774.00 | | 30 291.00 | 44 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 71 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 68 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 728.00 | | 27 211.00 | 41 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 080.00 | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 449.00 | 7 076.00 | 744.00 | 20 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 7 076.00 | 744.00 | 20 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 286.00 | 121 786.00 | 3 500.00 | 125 286.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
YT Sous‐traitance | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 292.00 | | | 163 292.00 |