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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 51 740.00 | |
AN Terrains | | | 2 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 401.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 925.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 529.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 216 321.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
DH Report à nouveau | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 290.00 | 7 844.00 | | -8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 121 525.00 | 129 816.00 | | 121 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 13 420.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 11 371.00 | | 58 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | 23 548.00 | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 20 187.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 795.00 | 69 893.00 | | 94 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 321.00 | 199 709.00 | | 216 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 851.00 | 60 252.00 | | 88 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 036.00 | 1 089.00 | | 16 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 164.00 | 2 232.00 | | 15 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | -1 142.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 821.00 | 339 086.00 | | 325 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 112.00 | 331 242.00 | | 334 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 290.00 | 7 844.00 | | -8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 512.00 | 181 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 442.00 | 108 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 013.00 | 3 722.00 | 8 277.00 | 127 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | 219.00 | | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 242.00 | 3 503.00 | 8 277.00 | 106 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 308.00 | 111 897.00 | 411.00 | 112 308.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |