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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 261.00 | | 341 261.00 | 341 261.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 019.00 | | 371 019.00 | 371 019.00 |
CU Autres participations | 341 261.00 | | 341 261.00 | 341 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 467.00 | 10 632.00 | | 12 467.00 |
DG Autres réserves | 136 870.00 | 117 999.00 | | 136 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | 36 707.00 | | 41 656.00 |
DL TOTAL (I) | 322 434.00 | 296 777.00 | | 322 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 116.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 903.00 | 67 207.00 | | 45 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 538.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 585.00 | 69 861.00 | | 48 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 019.00 | 366 639.00 | | 371 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 585.00 | 69 861.00 | | 48 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 579.00 | 41 435.00 | | 45 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923.00 | 4 728.00 | | 3 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 656.00 | 36 707.00 | | 41 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 261.00 | | | 341 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 261.00 | | | 341 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |