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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 338.00 | 23 326.00 | 6 012.00 | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 272.00 | 21 547.00 | 65 724.00 | 87 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 044.00 | 44 874.00 | 282 170.00 | 327 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 694.00 | 44 874.00 | 304 820.00 | 349 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 000.00 | 128 396.00 | | 159 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 447.00 | 30 604.00 | | 27 447.00 |
DL TOTAL (I) | 194 697.00 | 167 250.00 | | 194 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 444.00 | 101 719.00 | | 90 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 244.00 | 24 317.00 | | 12 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 10 377.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 123.00 | 136 603.00 | | 110 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 820.00 | 325 830.00 | | 304 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 163.00 | | 113 163.00 | 113 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
FQ Autres produits | | | 21 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 5 401.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 685.00 | 257 596.00 | | 253 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 238.00 | 226 990.00 | | 226 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 447.00 | 30 604.00 | | 27 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 044.00 | | | 327 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 979.00 | 11 896.00 | | 32 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 11 896.00 | | 32 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 200.00 | 15 047.00 | 63 448.00 | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873.00 | 6 440.00 | 433.00 | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 123.00 | 36 970.00 | 63 448.00 | 110 123.00 |