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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 71 625.00 | 2 409.00 | 69 216.00 | 71 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 5 223.00 | 347.00 | 5 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 429.00 | 7 632.00 | 72 797.00 | 80 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 367.00 | 7 632.00 | 196 736.00 | 204 367.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
DG Autres réserves | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
DH Report à nouveau | -7 528.00 | 6 262.00 | | -7 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 108.00 | -13 790.00 | | -38 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 28 319.00 | 51 564.00 | | 28 319.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 32 000.00 | 14 000.00 | | 32 000.00 |
DO TOTAL (II) | 32 000.00 | 14 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 710.00 | 47 654.00 | | 40 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 51.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 262.00 | 54 225.00 | | 44 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 790.00 | 37 165.00 | | 50 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 417.00 | 218 986.00 | | 136 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 736.00 | 284 549.00 | | 196 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 482.00 | 164 276.00 | | 11 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 3 419.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 76.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 3 495.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 8 845.00 | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 8 921.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -5 426.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 326.00 | 361 086.00 | | 295 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 435.00 | 374 877.00 | | 333 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 108.00 | -13 790.00 | | -38 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804.00 | | 71 625.00 | 8 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | | 71 625.00 | 5 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789.00 | 2 843.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 2 843.00 | | 4 789.00 |