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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 616.00 | 40 961.00 | 27 655.00 | 68 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 748.00 | 41 304.00 | 40 444.00 | 81 748.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 303.00 | 340.00 | 13 963.00 | 14 303.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 004.00 | 340.00 | 27 664.00 | 28 004.00 |
110 Total général Actif | 109 752.00 | 41 644.00 | 68 108.00 | 109 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
230 Autres produits | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 130.00 | | | 155 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 964.00 | | | 162 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 834.00 | | | -7 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 101.00 | | | -1 101.00 |