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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 000.00 | 7 924.00 | 563 076.00 | 571 000.00 |
AN Terrains | 55 204 841.00 | | 55 204 841.00 | 55 204 841.00 |
AP Constructions | 110 645 312.00 | 31 272 713.00 | 79 372 599.00 | 110 645 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 034 006.00 | | 2 034 006.00 | 2 034 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 677 260.00 | 31 280 637.00 | 139 396 623.00 | 170 677 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611 263.00 | | 4 611 263.00 | 4 611 263.00 |
CF Disponibilités | 1 387 222.00 | | 1 387 222.00 | 1 387 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 143.00 | | 6 489 143.00 | 6 489 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 849 988.00 | 31 280 637.00 | 147 569 351.00 | 178 849 988.00 |
CU Autres participations | 2 222 101.00 | | 2 222 101.00 | 2 222 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 683 585.00 | | 1 683 585.00 | 1 683 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 869.00 | 1 044 869.00 | | 1 044 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 140.00 | 855 140.00 | | 855 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
DG Autres réserves | | 302 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 993.00 | 3 540 910.00 | | 3 318 993.00 |
DK Provisions réglementées | 120 510.00 | 107 632.00 | | 120 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 999.00 | 2 655 086.00 | | 2 423 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 680 877.00 | 26 656 081.00 | | 26 680 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 826.00 | 258 197.00 | | 300 826.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 205.00 | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 787 867.00 | 3 762 867.00 | | 3 787 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 145 352.00 | 152 373 789.00 | | 145 145 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 569 351.00 | 155 028 875.00 | | 147 569 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 890 015.00 | | 15 890 015.00 | 15 890 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 890 015.00 | | 15 890 015.00 | 15 890 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 614 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164 549.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 588 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 896.00 | 31 809.00 | | 31 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 896.00 | 31 809.00 | | 31 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 878.00 | -12 791.00 | | -12 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 144 036.00 | 15 357 457.00 | | 18 144 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 825 043.00 | 11 816 547.00 | | 14 825 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 993.00 | 3 540 910.00 | | 3 318 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 677 259.00 | | | 170 677 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 677 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 421 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 421 152.00 | | | 166 421 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 107.00 | | | 4 256 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 838 236.00 | 4 442 401.00 | | 26 838 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 838 236.00 | 4 442 401.00 | | 26 838 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 680 877.00 | 26 680 877.00 | | 26 680 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 826.00 | 300 826.00 | | 300 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 787 867.00 | 3 787 867.00 | | 3 787 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 034 006.00 | 1 533 953.00 | | 2 034 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 611 263.00 | | | 4 611 263.00 |
VB T. V. A. | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 435 279.00 | 335 279.00 | | 113 435 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 100 000.00 | | | 113 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 883 241.00 | | | 120 883 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 568.00 | 165 568.00 | | 165 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 483.00 | | | 233 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084 730.00 | 6 584 677.00 | 500 053.00 | 7 084 730.00 |
VW T.V.A. | 768 455.00 | 768 455.00 | | 768 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 145 352.00 | 32 045 352.00 | | 145 145 352.00 |