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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 367.00 | 72 675.00 | 39 692.00 | 112 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 367.00 | 72 675.00 | 42 692.00 | 115 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
084 Disponibilités | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
110 Total général Actif | 283 928.00 | 72 675.00 | 211 253.00 | 283 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 169.00 | | | 317 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 720.00 | | | 321 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -879.00 | | | -879.00 |
242 Autres charges externes. | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
252 Charges sociales | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 542.00 | | | 322 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -821.00 | | | -821.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | | | 606.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -597.00 | | | -597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |