| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 400.00 | 63 707.00 | 22 692.00 | 86 400.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 722.00 | 63 999.00 | 22 722.00 | 86 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
110 Total général Actif | 118 904.00 | 63 999.00 | 54 904.00 | 118 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180.00 | | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 284.00 | | | 148 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
252 Charges sociales | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |