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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
AP Constructions | 6 420.00 | 1 196.00 | 5 223.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 102.00 | 1 296.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 102.00 | 20 360.00 | 29 742.00 | 50 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 573.00 | 26 019.00 | 68 554.00 | 94 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 652.00 | | 595 652.00 | 595 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 225.00 | 26 019.00 | 664 206.00 | 690 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 462.00 | | | 313 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
DL TOTAL (I) | 548 640.00 | | | 548 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 206.00 | | | 664 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 170.00 | | 790 170.00 | 790 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 170.00 | | 790 170.00 | 790 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 424.00 | | | 815 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 247.00 | | | 690 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 768.00 | 9 103.00 | 12 851.00 | 29 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408.00 | 9 103.00 | 12 851.00 | 25 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 244.00 | | | 193 244.00 |