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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 4 653.00 | 2 099.00 | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 336.00 | 5 238.00 | 77 099.00 | 82 336.00 |
BT Marchandises | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 092.00 | 5 238.00 | 153 854.00 | 159 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 293.00 | -76 405.00 | | -71 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051.00 | 5 112.00 | | 35 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759.00 | -33 293.00 | | 1 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 22 067.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 482.00 | 120 134.00 | | 119 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 22 078.00 | | 15 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 2 994.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 3 894.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 095.00 | 171 167.00 | | 152 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 854.00 | 137 875.00 | | 153 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 095.00 | 167 899.00 | | 152 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 821.00 | 6 018.00 | | 6 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 800.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 304.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 304.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 284.00 | 496.00 | | 17 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 174.00 | 190 962.00 | | 212 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 123.00 | 185 849.00 | | 177 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 051.00 | 5 112.00 | | 35 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |