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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 100.00 | 600.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 240.00 | 25 850.00 | 8 390.00 | 34 240.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 100.00 | 26 950.00 | 9 150.00 | 36 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
060 Stock marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
110 Total général Actif | 51 208.00 | 26 950.00 | 24 258.00 | 51 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
230 Autres produits | 588.00 | | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -219.00 | | | -219.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -383.00 | | | -383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |