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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 485.00 | 35.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 617.00 | 10 202.00 | 1 415.00 | 11 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 926.00 | 27 528.00 | 30 398.00 | 57 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 571.00 | 39 214.00 | 34 356.00 | 73 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 954.00 | 39 214.00 | 181 740.00 | 220 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 364.00 | 23 851.00 | | 25 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 857.00 | 33 762.00 | | 35 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503.00 | 3 608.00 | | -1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 84 718.00 | 86 221.00 | | 84 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 963.00 | 10 069.00 | | 5 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 184.00 | 34 992.00 | | 41 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 6 823.00 | | 11 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 742.00 | 25 797.00 | | 24 742.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 129.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 919.00 | 9 576.00 | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 021.00 | 87 461.00 | | 97 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 740.00 | 173 682.00 | | 181 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 569.00 | 81 605.00 | | 95 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 090.00 | | 446 090.00 | 446 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 090.00 | | 446 090.00 | 446 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 173.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 173.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 138.00 | | -104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -729.00 | -367.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 863.00 | 447 868.00 | | 449 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 366.00 | 444 259.00 | | 451 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503.00 | 3 608.00 | | -1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 837.00 | | 5 734.00 | 67 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 809.00 | | 5 734.00 | 63 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 696.00 | 10 519.00 | | 28 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 404.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 615.00 | 10 115.00 | | 27 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 782.00 | 4 330.00 | 1 452.00 | 5 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 021.00 | 95 569.00 | 1 452.00 | 97 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 8 129.00 | | 7 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | 4 703.00 | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 30 155.00 | 30 773.00 | | 30 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 270.00 | 8 129.00 | | 7 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 190.00 | 40 503.00 | | 46 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 670.00 | 56 342.00 | | 56 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 282.00 | 57 395.00 | | 56 282.00 |