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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 417.00 | 147 146.00 | 37 271.00 | 184 417.00 |
AH Fonds commercial | 632 983.00 | 632 983.00 | | 632 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710 017.00 | 1 710 017.00 | | 1 710 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 485.00 | 3 190 284.00 | 383 201.00 | 3 573 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 929.00 | 1 439 907.00 | 374 022.00 | 1 813 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 618 648.00 | | 1 618 648.00 | 1 618 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 352.00 | 287 264.00 | 128 088.00 | 415 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 830 268.00 | 12 367 939.00 | 12 462 329.00 | 24 830 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962 511.00 | 397 591.00 | 6 564 920.00 | 6 962 511.00 |
BZ Autres créances | 877 247.00 | | 877 247.00 | 877 247.00 |
CF Disponibilités | 1 569 240.00 | | 1 569 240.00 | 1 569 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580 423.00 | 397 591.00 | 9 182 832.00 | 9 580 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 458 575.00 | 12 765 530.00 | 21 693 045.00 | 34 458 575.00 |
CU Autres participations | 14 881 438.00 | 4 960 339.00 | 9 921 099.00 | 14 881 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 196 230.00 | 21 196 230.00 | | 21 196 230.00 |
DH Report à nouveau | -3 994 187.00 | | | -3 994 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 880 152.00 | -3 994 186.00 | | -9 880 152.00 |
DL TOTAL (I) | 7 321 891.00 | 17 202 044.00 | | 7 321 891.00 |
DP Provisions pour risques | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 921.00 | 693 925.00 | | 1 578 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626 804.00 | 693 925.00 | | 1 626 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 062.00 | | | 3 056 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 415 714.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 186.00 | 3 836 937.00 | | 4 815 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 692.00 | 3 142 679.00 | | 2 304 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 565.00 | 180 028.00 | | 145 565.00 |
EA Autres dettes | 1 082 420.00 | 370 254.00 | | 1 082 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 995.00 | 2 495 328.00 | | 1 177 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 583 589.00 | 10 440 940.00 | | 12 583 589.00 |
ED (V) | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 693 045.00 | 28 336 909.00 | | 21 693 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 445 637.00 | 8 346 785.00 | 18 792 422.00 | 10 445 637.00 |
FG Production vendue services | 1 196 262.00 | | 1 196 262.00 | 1 196 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 641 899.00 | 8 346 785.00 | 19 988 684.00 | 11 641 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 884 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 951 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 351 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 441 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 632 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 987 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 008 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 217 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 365.00 | 102 499.00 | | 79 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 992.00 | 255 759.00 | | 180 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 992.00 | 660 654.00 | | 849 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 627.00 | -558 155.00 | | -770 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 897.00 | -208 119.00 | | -107 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 071 940.00 | 18 607 111.00 | | 22 071 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 952 091.00 | 22 601 297.00 | | 31 952 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 880 152.00 | -3 994 186.00 | | -9 880 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 710 921.00 | | | 22 710 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 296 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 830 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 006 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 731.00 | | | 6 246 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 646 790.00 | | | 15 646 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875 264.00 | 2 533 795.00 | | 3 875 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 871.00 | 1 747 292.00 | | 109 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765 393.00 | 786 504.00 | | 3 765 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 925.00 | 1 012 245.00 | 79 365.00 | 693 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 925.00 | 1 012 245.00 | 79 365.00 | 693 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 669 000.00 | 79 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 188.00 | 4 815 186.00 | | 4 815 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138 483.00 | 4 138 483.00 | | 4 138 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 995.00 | 1 177 995.00 | | 1 177 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 318 327.00 | 7 883 122.00 | 435 205.00 | 8 318 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 581 922.00 | 12 581 922.00 | | 12 581 922.00 |