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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 3 063.00 | 1 819.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 650.00 | 19 166.00 | 21 483.00 | 40 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 643.00 | 22 229.00 | 24 413.00 | 46 643.00 |
BT Marchandises | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 303.00 | 579.00 | 52 723.00 | 53 303.00 |
BZ Autres créances | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CF Disponibilités | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 848.00 | 579.00 | 119 268.00 | 119 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 491.00 | 22 809.00 | 143 682.00 | 166 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EA Autres dettes | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
FG Production vendue services | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 435.00 | | 537 435.00 | 537 435.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 469.00 | | | 537 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 213.00 | | | 532 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 155.00 | | 10 487.00 | 36 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | | 10 487.00 | 35 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 773.00 | 6 456.00 | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | 6 456.00 | | 15 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | | | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VP Divers | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 065.00 | 65 955.00 | 1 110.00 | 67 065.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 158.00 | | | 103 158.00 |