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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 754.00 | 25.00 | 729.00 | 754.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 554.00 | 25.00 | 40 529.00 | 40 554.00 |
060 Stock marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
110 Total général Actif | 49 165.00 | 25.00 | 49 140.00 | 49 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | 3 259.00 | | 3 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 426.00 | 93 412.00 | | 76 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44.00 | | | 44.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 360.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 972.00 | 97 032.00 | | 79 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221.00 | 1 281.00 | | 1 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -583.00 | -669.00 | | -583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 362.00 | 29 710.00 | | 31 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 022.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 832.00 | 38 280.00 | | 39 832.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | 5 541.00 | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 032.00 | 76 219.00 | | 78 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 939.00 | 20 813.00 | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 939.00 | 20 813.00 | | 1 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 105.00 | | | 2 105.00 |