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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 421.00 | 17 642.00 | 4 778.00 | 22 421.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 421.00 | 17 642.00 | 12 778.00 | 30 421.00 |
060 Stock marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
110 Total général Actif | 84 831.00 | 17 642.00 | 67 189.00 | 84 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 216.00 | 223 216.00 | | 223 216.00 |
230 Autres produits | 2 957.00 | 311.00 | | 2 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 173.00 | 223 527.00 | | 226 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 031.00 | 190 816.00 | | 165 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 830.00 | -1 549.00 | | 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | 1 684.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 22 938.00 | 20 626.00 | | 22 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 082.00 | 13 886.00 | | 12 082.00 |
252 Charges sociales | 5 683.00 | 6 253.00 | | 5 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | 3 524.00 | | 2 380.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 840.00 | 235 837.00 | | 210 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 332.00 | -12 310.00 | | 15 332.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 839.00 | 525.00 | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 520.00 | -12 835.00 | | 12 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |