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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 331.00 | 719.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302.00 | 331.00 | 10 971.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 797.00 | 673.00 | 36 124.00 | 36 797.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 769.00 | 673.00 | 48 096.00 | 48 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 070.00 | 1 004.00 | 59 067.00 | 60 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 881.00 | -11 921.00 | | -11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068.00 | 40.00 | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | -3 813.00 | -6 881.00 | | -3 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 710.00 | 31 800.00 | | 19 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 671.00 | 29 162.00 | | 13 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 577.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 954.00 | 19 696.00 | | 28 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 880.00 | 81 235.00 | | 62 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 067.00 | 74 353.00 | | 59 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 29.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 6 665.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 735.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 129.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 847.00 | 52 040.00 | | 51 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 779.00 | 52 000.00 | | 48 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068.00 | 40.00 | | 3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252.00 | | 1 050.00 | 10 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 673.00 | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 673.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 673.00 | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VI Groupe et associés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 314.00 | 38 078.00 | 236.00 | 38 314.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |