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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 6 077.00 | 9 149.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 7 239.00 | 1 345.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 810.00 | 13 316.00 | 10 494.00 | 23 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
BZ Autres créances | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
CF Disponibilités | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 238.00 | | 287 238.00 | 287 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 048.00 | 13 316.00 | 297 732.00 | 311 048.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -39 032.00 | -32 931.00 | | -39 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | -6 101.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 17 937.00 | -14 282.00 | | 17 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 061.00 | 55 894.00 | | 65 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 632.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 123.00 | 290.00 | | 164 123.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 114 830.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 795.00 | 171 647.00 | | 279 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 732.00 | 157 365.00 | | 297 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 795.00 | 135 610.00 | | 244 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 607.00 | | 268 607.00 | 268 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 607.00 | | 268 607.00 | 268 607.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 32 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | 1 500.00 | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 1 500.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 645.00 | 1 500.00 | | 377 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 426.00 | 7 602.00 | | 345 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | -6 101.00 | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840.00 | | 23 810.00 | 1 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 23 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 23 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | | 23 810.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 820.00 | 3 336.00 | 1 840.00 | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 3 336.00 | 1 840.00 | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 677.00 | 127 677.00 | | 127 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 805.00 | 29 805.00 | 35 000.00 | 64 805.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 143.00 | 228 143.00 | | 228 143.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 795.00 | 244 795.00 | 35 000.00 | 279 795.00 |