| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
AP Constructions | 796.00 | 386.00 | 410.00 | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 14 649.00 | 14 696.00 | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 19 036.00 | 5 664.00 | 24 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 480.00 | 34 070.00 | 502 410.00 | 536 480.00 |
BT Marchandises | 221 152.00 | | 221 152.00 | 221 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
CF Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 959.00 | | 300 959.00 | 300 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 439.00 | 34 070.00 | 803 369.00 | 837 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 84 482.00 | 35 321.00 | | 84 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 530.00 | 35 513.00 | | -29 530.00 |
DL TOTAL (I) | 64 952.00 | 82 834.00 | | 64 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 239.00 | 237 616.00 | | 178 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 293.00 | 180 445.00 | | 261 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 091.00 | 60 364.00 | | 48 091.00 |
EA Autres dettes | 250 794.00 | 164 578.00 | | 250 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 417.00 | 643 003.00 | | 738 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 369.00 | 725 837.00 | | 803 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 131.00 | 482 406.00 | | 638 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 642.00 | 19 076.00 | | 17 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
FG Production vendue services | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 010.00 | | 420 010.00 | 420 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 916.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 965.00 | 229.00 | | 2 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 025.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 9 525.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 3 245.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 7 317.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 2 208.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 404.00 | 560 675.00 | | 415 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 934.00 | 525 162.00 | | 444 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 530.00 | 35 513.00 | | -29 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 610.00 | | 10 870.00 | 525 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | | 10 870.00 | 43 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 8 647.00 | | 25 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | 8 647.00 | | 25 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -5 249.00 | 10 498.00 | 5 249.00 | -5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 249.00 | 10 498.00 | 5 249.00 | -5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 249.00 | 10 498.00 | 5 249.00 | -5 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -5 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 293.00 | 261 293.00 | | 261 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 794.00 | 250 794.00 | | 250 794.00 |
UX Autres créances clients | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 597.00 | 60 311.00 | 100 286.00 | 160 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 417.00 | 638 131.00 | 100 286.00 | 738 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 599.00 | 9 572.00 | | 11 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 532.00 | 4 550.00 | | 5 532.00 |
ST Autres comptes | 22 792.00 | 21 080.00 | | 22 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 986.00 | 45 187.00 | | 57 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 314.00 | 1 579.00 | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 454.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 391.00 | 12 026.00 | | 14 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 930.00 | 101 455.00 | | 83 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 881.00 | 60 057.00 | | 39 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 623.00 | 72 397.00 | | 86 623.00 |