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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
AP Constructions | 876 582.00 | 770 079.00 | 106 503.00 | 876 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 482.00 | 7 432.00 | 106 050.00 | 113 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 154.00 | 801 645.00 | 230 509.00 | 1 032 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 778.00 | 46 132.00 | 3 646.00 | 49 778.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 909 333.00 | 555 453.00 | 2 353 880.00 | 2 909 333.00 |
CF Disponibilités | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 085.00 | 601 585.00 | 2 528 500.00 | 3 130 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 239.00 | 1 403 230.00 | 2 759 008.00 | 4 162 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 724.00 | 311 724.00 | | 311 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 742 651.00 | 1 582 525.00 | | 1 742 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 322.00 | 190 126.00 | | 340 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 924.00 | 25 787.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 821.00 | 2 288 362.00 | | 2 595 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 23 747.00 | | 13 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 234.00 | 14 058.00 | | 35 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 767.00 | 9 312.00 | | 111 767.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 5 734.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 188.00 | 59 447.00 | | 163 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 008.00 | 2 347 809.00 | | 2 759 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 188.00 | 52 878.00 | | 163 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 513.00 | 212 898.00 | | 512 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 513.00 | 221 342.00 | | 512 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 152.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 091.00 | 26 600.00 | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 26 752.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 123.00 | 194 589.00 | | 507 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 552.00 | 56 999.00 | | 159 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 870.00 | 549 307.00 | | 807 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 548.00 | 359 181.00 | | 467 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 322.00 | 190 126.00 | | 340 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 087.00 | | | 1 169 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 593.00 | | | 1 168 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 834.00 | 11 233.00 | 256 854.00 | 1 039 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 834.00 | 11 233.00 | 256 854.00 | 1 039 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 064.00 | 54 581.00 | 113 482.00 | 168 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |