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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 942.00 | 5 307.00 | 11 635.00 | 16 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 942.00 | 5 307.00 | 27 635.00 | 32 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | 648.00 | 19 183.00 | 19 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 116.00 | 648.00 | 24 468.00 | 25 116.00 |
110 Total général Actif | 58 057.00 | 5 955.00 | 52 103.00 | 58 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
230 Autres produits | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
252 Charges sociales | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 648.00 | | | 648.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |