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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 470.00 | | 1 674 470.00 | 1 674 470.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CF Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 127.00 | | 1 707 127.00 | 1 707 127.00 |
CU Autres participations | 1 650 600.00 | | 1 650 600.00 | 1 650 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 839.00 | 220 539.00 | | 384 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 881.00 | 164 300.00 | | 206 881.00 |
DL TOTAL (I) | 646 720.00 | 439 839.00 | | 646 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 146.00 | 814 349.00 | | 638 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 405.00 | 384 375.00 | | 389 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 6 748.00 | | 7 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 24 355.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 407.00 | 1 241 191.00 | | 1 060 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 127.00 | 1 702 060.00 | | 1 707 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 502.00 | 603 096.00 | | 598 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 030.00 | 3 450.00 | | 21 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 296.00 | 31 950.00 | | 29 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 942.00 | 13 045.00 | | 20 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 942.00 | 38 311.00 | | 20 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 355.00 | -6 361.00 | | 8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 432.00 | -13 522.00 | | -9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 601.00 | 420 184.00 | | 452 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 719.00 | 255 884.00 | | 245 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 881.00 | 164 300.00 | | 206 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 828.00 | | 830.00 | 1 674 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 1 674 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 640.00 | | 830.00 | 1 673 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 095.00 | 176 190.00 | 461 905.00 | 638 095.00 |
VI Groupe et associés | 389 405.00 | 389 405.00 | | 389 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 407.00 | 598 502.00 | 461 905.00 | 1 060 407.00 |