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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 257.00 | 131.00 | 58 126.00 | 58 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 372.00 | 21 072.00 | 24 300.00 | 45 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 679.00 | 2 751.00 | 11 928.00 | 14 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 007.00 | 23 954.00 | 95 053.00 | 119 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 092.00 | 23 954.00 | 138 138.00 | 162 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 12.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DH Report à nouveau | | -18 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | 43 814.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 109 482.00 | 105 630.00 | | 109 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 496.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 4 408.00 | | 14 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 979.00 | 43 765.00 | | 13 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 655.00 | 48 669.00 | | 28 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 138.00 | 154 300.00 | | 138 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 79.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 79.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 566.00 | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 566.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -487.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 4 723.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 577.00 | 131 406.00 | | 136 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 725.00 | 87 591.00 | | 126 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852.00 | 43 814.00 | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 984.00 | | 32 023.00 | 86 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | 32 023.00 | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 795.00 | 4 159.00 | | 19 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 4 159.00 | | 19 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |