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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 10 027.00 | 3 973.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 437.00 | 59 153.00 | 64 285.00 | 123 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 437.00 | 69 180.00 | 148 258.00 | 217 437.00 |
060 Stock marchandises | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
110 Total général Actif | 242 085.00 | 69 180.00 | 172 905.00 | 242 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 150.00 | 157 696.00 | | 157 150.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 4.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 869.00 | 157 700.00 | | 157 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 387.00 | 61 734.00 | | 62 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 388.00 | 595.00 | | -1 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 177.00 | 12 847.00 | | 14 177.00 |
242 Autres charges externes. | 33 661.00 | 34 740.00 | | 33 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 733.00 | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 023.00 | 17 918.00 | | 14 023.00 |
252 Charges sociales | 1 869.00 | 1 063.00 | | 1 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 832.00 | 16 159.00 | | 15 832.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 102.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 116.00 | 145 890.00 | | 141 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 752.00 | 11 809.00 | | 16 752.00 |
290 Produits exceptionnels | | 612.00 | | |
294 Charges financières | 4 210.00 | 5 122.00 | | 4 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 395.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 474.00 | 6 904.00 | | 10 474.00 |