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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
AP Constructions | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 223.00 | 77 493.00 | 15 730.00 | 93 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CF Disponibilités | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 019.00 | 77 493.00 | 118 526.00 | 196 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DH Report à nouveau | 51 080.00 | 41 228.00 | | 51 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | 9 851.00 | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 111 515.00 | 99 129.00 | | 111 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 5 931.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 885.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 011.00 | 13 292.00 | | 7 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 526.00 | 112 421.00 | | 118 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 011.00 | 13 292.00 | | 7 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 682.00 | 24 683.00 | | 27 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 296.00 | 14 832.00 | | 15 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 386.00 | 9 851.00 | | 12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |