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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 475.00 | 13 130.00 | 4 345.00 | 17 475.00 |
040 Immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 655.00 | 13 130.00 | 13 525.00 | 26 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
072 Créances – Autres | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
084 Disponibilités | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 130.00 | | 172 130.00 | 172 130.00 |
110 Total général Actif | 198 785.00 | 13 130.00 | 185 655.00 | 198 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 187.00 | 107 537.00 | | 113 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 131.00 | 74 011.00 | | 118 131.00 |
222 Production stockée | 7 893.00 | 9 333.00 | | 7 893.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | 752.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 598.00 | 191 634.00 | | 240 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 023.00 | 72 833.00 | | 108 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 615.00 | -3 512.00 | | 1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 37 289.00 | 31 451.00 | | 37 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 880.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 289.00 | 43 362.00 | | 47 289.00 |
252 Charges sociales | 26 419.00 | 25 897.00 | | 26 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 257.00 | 174 408.00 | | 225 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 341.00 | 17 226.00 | | 15 341.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 377.00 | | 403.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 210.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 374.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 546.00 | 14 967.00 | | 13 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |