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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 094.00 | 52 585.00 | 14 508.00 | 67 094.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 254 257.00 | 1 078 823.00 | 175 433.00 | 1 254 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 700.00 | 1 144 207.00 | 259 492.00 | 1 403 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 658.00 | 175 107.00 | 43 551.00 | 218 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 324.00 | 2 482 738.00 | 556 585.00 | 3 039 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 126.00 | | 799 126.00 | 799 126.00 |
BN En cours de production de biens | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 106.00 | | 1 080 106.00 | 1 080 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 766.00 | 366 927.00 | 2 189 839.00 | 2 556 766.00 |
BZ Autres créances | 1 063 841.00 | | 1 063 841.00 | 1 063 841.00 |
CF Disponibilités | 704 180.00 | | 704 180.00 | 704 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 607.00 | 366 927.00 | 5 902 680.00 | 6 269 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 931.00 | 2 849 665.00 | 6 459 266.00 | 9 308 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 769.00 | | | 439 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 054.00 | | | 523 054.00 |
DH Report à nouveau | 4 167 294.00 | | | 4 167 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 543.00 | | | -226 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 790.00 | | | 4 601 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 807.00 | | | 1 183 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 050.00 | | | 563 050.00 |
EA Autres dettes | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 475.00 | | | 1 857 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 266.00 | | | 6 459 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 881.00 | | | 1 843 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 123 416.00 | 419 737.00 | 10 543 153.00 | 10 123 416.00 |
FG Production vendue services | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 427 151.00 | 419 737.00 | 10 846 888.00 | 10 427 151.00 |
FM Production stockée | | | -29 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 849 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 749.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 804.00 | | | 10 917 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 348.00 | | | 11 144 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 543.00 | | | -226 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 856.00 | | 79 565.00 | 3 082 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 577.00 | 48 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 097.00 | 3 039 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 519.00 | 2 891 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 977.00 | | 5 130.00 | 93 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 360.00 | | 68 021.00 | 2 942 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 517.00 | | 6 414.00 | 46 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 127.00 | 180 749.00 | 60 139.00 | 2 362 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 13 199.00 | | 71 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 727.00 | 167 549.00 | 60 139.00 | 2 290 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367 878.00 | | 951.00 | 367 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 878.00 | | 951.00 | 367 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 878.00 | | 951.00 | 367 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 807.00 | 1 183 807.00 | | 1 183 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 919.00 | 201 919.00 | | 201 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UP Prêts | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 997.00 | | | 2 116 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 769.00 | | | 439 769.00 |
VB T. V. A. | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 070.00 | 71 476.00 | 13 594.00 | 85 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VP Divers | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 291.00 | | | 871 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 820.00 | 3 198 100.00 | 487 720.00 | 3 685 820.00 |
VW T.V.A. | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 475.00 | 1 843 881.00 | 13 594.00 | 1 857 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
ST Autres comptes | 1 527 734.00 | | | 1 527 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 262.00 | | | 514 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 437.00 | | | 209 437.00 |
YT Sous‐traitance | 399 184.00 | | | 399 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 818 915.00 | | | 818 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 063 949.00 | | | 2 063 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 487 414.00 | | | 1 487 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 317 621.00 | | | 3 317 621.00 |