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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 20 324.00 | 3 194.00 | 23 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 662.00 | 23 468.00 | 13 194.00 | 36 662.00 |
060 Stock marchandises | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 074.00 | 215.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 362.00 | 1 074.00 | 46 288.00 | 47 362.00 |
110 Total général Actif | 84 024.00 | 24 542.00 | 59 482.00 | 84 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 961.00 | 82 405.00 | | 100 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 821.00 | 29 881.00 | | 23 821.00 |
222 Production stockée | | -482.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 030.00 | 396.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 812.00 | 113 199.00 | | 125 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 662.00 | 47 875.00 | | 56 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | -2 466.00 | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 28 971.00 | 28 640.00 | | 28 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 1 465.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 130.00 | 28 585.00 | | 28 130.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | -31.00 | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 302.00 | 5 907.00 | | 4 302.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 101.00 | | |
262 Autres charges | 1 034.00 | 13.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 279.00 | 112 088.00 | | 119 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 533.00 | 1 111.00 | | 6 533.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 787.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 209.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | -527.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 221.00 | 642.00 | | 5 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |