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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 52 950.00 | 22 079.00 | 30 870.00 | 52 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 715.00 | 40 638.00 | 77.00 | 40 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 505.00 | | 1 573 505.00 | 1 573 505.00 |
AP Constructions | 128 933.00 | 2 018.00 | 126 915.00 | 128 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 460.00 | 198 330.00 | 254 130.00 | 452 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 048.00 | 263 065.00 | 2 731 984.00 | 2 995 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 917.00 | | 264 917.00 | 264 917.00 |
BZ Autres créances | 162 783.00 | | 162 783.00 | 162 783.00 |
CF Disponibilités | 9 908 117.00 | | 9 908 117.00 | 9 908 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 347 152.00 | | 10 347 152.00 | 10 347 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 200.00 | 263 065.00 | 13 079 135.00 | 13 342 200.00 |
CU Autres participations | 720 938.00 | | 720 938.00 | 720 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 080.00 | 1 404 620.00 | | 2 257 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363.00 | 3.00 | | 363.00 |
DH Report à nouveau | -307 280.00 | -106 293.00 | | -307 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 755.00 | -200 987.00 | | -375 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 408.00 | 1 097 344.00 | | 1 574 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 529.00 | 102 872.00 | | 131 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 529.00 | 102 872.00 | | 131 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 784.00 | 315 836.00 | | 419 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 53 515.00 | | 80 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 071.00 | 335 196.00 | | 509 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 487.00 | 1 083.00 | | 10 487.00 |
EA Autres dettes | 10 203 574.00 | 8 962 502.00 | | 10 203 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 373 198.00 | 9 818 132.00 | | 11 373 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 079 135.00 | 11 018 347.00 | | 13 079 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 478.00 | | 2 209 478.00 | 2 209 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 478.00 | | 2 209 478.00 | 2 209 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 470.00 | 2.00 | | 169 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 470.00 | 2.00 | | 169 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 517.00 | 65 930.00 | | 112 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 976.00 | -12 591.00 | | -13 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 849.00 | 1 832 588.00 | | 2 387 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 605.00 | 2 033 574.00 | | 2 763 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 755.00 | -200 987.00 | | -375 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 455.00 | | 1 083 025.00 | 1 927 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 746 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 432.00 | 2 995 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 581 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 220.00 | | | 1 614 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 046.00 | | 347 088.00 | 249 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | 735 937.00 | 11 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 104.00 | 73 233.00 | 12 272.00 | 202 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 489.00 | 10 590.00 | | 11 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 268.00 | 5 370.00 | | 35 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 346.00 | 57 273.00 | 12 272.00 | 155 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 872.00 | 28 657.00 | | 102 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 872.00 | 28 657.00 | | 102 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 708.00 | 246 708.00 | | 246 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 910 055.00 | 9 910 055.00 | | 9 910 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 548.00 | 1 600.00 | | 25 548.00 |
UX Autres créances clients | 264 917.00 | | | 264 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 594.00 | 44 357.00 | 179 152.00 | 411 594.00 |
VI Groupe et associés | 293 519.00 | 293 519.00 | | 293 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VP Divers | 129 134.00 | | | 129 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 583.00 | 311 501.00 | 153 082.00 | 464 583.00 |
VW T.V.A. | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 373 198.00 | 10 855 961.00 | 329 152.00 | 11 373 198.00 |