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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 4 684.00 | 15 616.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | 4 684.00 | 76 316.00 | 81 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 821.00 | 4 684.00 | 84 137.00 | 88 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
DL TOTAL (I) | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
FG Production vendue services | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 288.00 | 77.00 | | 73 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 211.00 | | | -73 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659.00 | 3 959.00 | 1 700.00 | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 202.00 | 14 991.00 | | 88 202.00 |