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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 393.00 | 7 073.00 | 17 320.00 | 24 393.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 408.00 | 7 073.00 | 17 335.00 | 24 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
072 Créances – Autres | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 959.00 | | 162 959.00 | 162 959.00 |
110 Total général Actif | 187 368.00 | 7 073.00 | 180 295.00 | 187 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 461.00 | | | 221 461.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 462.00 | | | 221 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 024.00 | | | 20 024.00 |