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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 16 083.00 | 25 429.00 | 41 512.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 512.00 | 16 083.00 | 93 429.00 | 109 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
084 Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
110 Total général Actif | 138 866.00 | 16 083.00 | 122 783.00 | 138 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
252 Charges sociales | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 541.00 | | | 154 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |