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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 084.00 | 731.00 | 1 353.00 | 2 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 808.00 | 14 816.00 | 31 992.00 | 46 808.00 |
040 Immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 844.00 | 15 547.00 | 39 297.00 | 54 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 968.00 | 4 157.00 | 51 811.00 | 55 968.00 |
072 Créances – Autres | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
084 Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 681.00 | 4 157.00 | 103 524.00 | 107 681.00 |
110 Total général Actif | 162 525.00 | 19 704.00 | 142 821.00 | 162 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 716 013.00 | | | 716 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
230 Autres produits | 985.00 | | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 311.00 | | | 726 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 938.00 | | | 171 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 712.00 | | | -29 712.00 |
242 Autres charges externes. | 259 884.00 | | | 259 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
252 Charges sociales | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 484.00 | | | 723 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 323.00 | | | -10 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 157.00 | | | 4 157.00 |