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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 138.00 | 6 862.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 293.00 | 4 262.00 | 10 031.00 | 14 293.00 |
040 Immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 863.00 | 5 400.00 | 23 463.00 | 28 863.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
084 Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
110 Total général Actif | 73 704.00 | 5 400.00 | 68 304.00 | 73 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 315 160.00 | 93 495.00 | | 315 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 935.00 | | | 935.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 133.00 | 93 495.00 | | 316 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 544.00 | 62 290.00 | | 232 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 000.00 | -19 000.00 | | -11 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -994.00 | 2 181.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 55 293.00 | 24 650.00 | | 55 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 2 468.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 668.00 | 7 768.00 | | 23 668.00 |
252 Charges sociales | 2 216.00 | 807.00 | | 2 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 1 651.00 | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 607.00 | 82 815.00 | | 306 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 525.00 | 10 680.00 | | 9 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 225.00 | 9 078.00 | | 9 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |