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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 476.00 | 324.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 150.00 | 8 228.00 | 26 922.00 | 35 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 8 300.00 | 34 994.00 | 43 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 524.00 | 17 004.00 | 145 520.00 | 162 524.00 |
BT Marchandises | 34 956.00 | 1 517.00 | 33 439.00 | 34 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 354.00 | 1 517.00 | 121 837.00 | 123 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 878.00 | 18 521.00 | 267 357.00 | 285 878.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 862.00 | | | 207 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 357.00 | | | 267 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 529.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 773.00 | 23 011.00 | 94 478.00 | 137 773.00 |
VI Groupe et associés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 862.00 | 93 100.00 | 94 478.00 | 207 862.00 |