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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 5 125.00 | 3 223.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 607.00 | 87 040.00 | 566.00 | 87 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 686.00 | 100 707.00 | 8 980.00 | 109 686.00 |
BP En cours de production de services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 707.00 | | 1 359 707.00 | 1 359 707.00 |
BZ Autres créances | 183 027.00 | | 183 027.00 | 183 027.00 |
CF Disponibilités | 182 332.00 | | 182 332.00 | 182 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 221.00 | | 1 745 221.00 | 1 745 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 907.00 | 100 707.00 | 1 754 200.00 | 1 854 907.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
DG Autres réserves | 891.00 | 523 339.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 422.00 | 271 551.00 | | 99 422.00 |
DL TOTAL (I) | 541 559.00 | 1 236 137.00 | | 541 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 718.00 | 4 335.00 | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 650.00 | 465 776.00 | | 411 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 275.00 | 222 576.00 | | 138 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 642.00 | 697 687.00 | | 1 212 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 200.00 | 1 933 823.00 | | 1 754 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 530.00 | 653 591.00 | 3 055 121.00 | 2 401 530.00 |
FG Production vendue services | 673 701.00 | | 673 701.00 | 673 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 232.00 | 653 591.00 | 3 728 822.00 | 3 075 232.00 |
FM Production stockée | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 317.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 100.00 | 4 317.00 | | 34 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 900.00 | 4 317.00 | | -62 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 721.00 | 125 188.00 | | 80 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 664.00 | 4 462 429.00 | | 3 852 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 241.00 | 4 190 877.00 | | 3 753 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 422.00 | 271 551.00 | | 99 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 435.00 | 109 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 915.00 | 96 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 926.00 | 695.00 | 17 915.00 | 117 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 926.00 | 695.00 | 17 915.00 | 117 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 649.00 | 411 649.00 | | 411 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 707.00 | | | 1 359 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VC Groupe et associés | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 678.00 | 1 545 678.00 | | 1 545 678.00 |
VW T.V.A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 641.00 | 1 212 641.00 | | 1 212 641.00 |