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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
AN Terrains | 7 958.00 | 3 979.00 | 3 979.00 | 7 958.00 |
AP Constructions | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 897.00 | 264 720.00 | 93 177.00 | 357 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 556.00 | 55 220.00 | 73 337.00 | 128 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 424.00 | 502 832.00 | 170 592.00 | 673 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
BN En cours de production de biens | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 215.00 | 3 658.00 | 88 557.00 | 92 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 869.00 | 1 471.00 | 502 398.00 | 503 869.00 |
BZ Autres créances | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
CF Disponibilités | 568 233.00 | | 568 233.00 | 568 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 981.00 | 5 129.00 | 1 551 852.00 | 1 556 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 405.00 | 507 961.00 | 1 722 444.00 | 2 230 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 639 642.00 | | | 639 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 970.00 | | | 350 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 612.00 | | | 1 034 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 415.00 | | | 355 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
EA Autres dettes | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 832.00 | | | 687 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 444.00 | | | 1 722 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 908.00 | | | 607 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 279 370.00 | 104 867.00 | 2 384 237.00 | 2 279 370.00 |
FG Production vendue services | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 621.00 | 104 867.00 | 2 467 488.00 | 2 362 621.00 |
FM Production stockée | | | 30 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 194.00 | | | 2 528 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 224.00 | | | 2 177 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 970.00 | | | 350 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 384.00 | 39 876.00 | 11 429.00 | 474 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568.00 | 1 799.00 | | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 816.00 | 38 078.00 | 11 429.00 | 456 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 470.00 | 3 658.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | 1 126.00 | 3 062.00 | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 877.00 | 4 784.00 | 6 532.00 | 6 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877.00 | 4 784.00 | 6 532.00 | 6 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 415.00 | 355 415.00 | | 355 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 891.00 | 40 967.00 | 79 924.00 | 120 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 769.00 | 529 769.00 | | 529 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 853.00 | 529 769.00 | 84.00 | 529 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 832.00 | 607 908.00 | 79 924.00 | 687 832.00 |