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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 208.00 | 21 083.00 | 7 125.00 | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 021.00 | 197 527.00 | 88 494.00 | 286 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 775.00 | 218 610.00 | 166 165.00 | 384 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 524.00 | 550.00 | 883 974.00 | 884 524.00 |
BZ Autres créances | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 139.00 | | 767 139.00 | 767 139.00 |
CF Disponibilités | 316 908.00 | | 316 908.00 | 316 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 054.00 | 550.00 | 2 190 504.00 | 2 191 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 829.00 | 219 160.00 | 2 356 669.00 | 2 575 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 560.00 | 217 560.00 | | 217 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 905.00 | 1 004 826.00 | | 1 140 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 627.00 | 356 943.00 | | 175 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 038.00 | 1 665 276.00 | | 1 620 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 1 009.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 084.00 | 13 815.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 135 193.00 | | 98 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 752.00 | 425 390.00 | | 420 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 282.00 | 204 049.00 | | 211 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 630.00 | 867 445.00 | | 736 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 669.00 | 2 532 721.00 | | 2 356 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 546.00 | 853 630.00 | | 731 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 1 009.00 | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 545.00 | 117 227.00 | 2 675 771.00 | 2 558 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 545.00 | 117 227.00 | 2 675 771.00 | 2 558 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 747.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 692.00 | 164 582.00 | | 72 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 629.00 | 2 814 925.00 | | 2 712 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 002.00 | 2 457 982.00 | | 2 537 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 627.00 | 356 943.00 | | 175 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 471.00 | | | 379 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 521.00 | | | 290 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 900.00 | 28 711.00 | | 189 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 708.00 | 2 375.00 | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 192.00 | 26 336.00 | | 171 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 524.00 | | | 884 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 307.00 | | | 172 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 842.00 | 1 104 296.00 | 70 546.00 | 1 174 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 546.00 | 731 546.00 | | 731 546.00 |