| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 340.00 | 39 469.00 | 39 872.00 | 79 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 707.00 | 53 509.00 | 40 198.00 | 93 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 479.00 | 2 260.00 | 51 219.00 | 53 479.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 817.00 | 2 260.00 | 63 557.00 | 65 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 525.00 | 55 769.00 | 103 755.00 | 159 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DH Report à nouveau | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 764.00 | | | -27 764.00 |
DL TOTAL (I) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FG Production vendue services | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 764.00 | | | -27 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 965.00 | 3 545.00 | | 49 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 965.00 | 3 545.00 | | 49 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ST Autres comptes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 224.00 | | | 5 224.00 |