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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 2 095.00 | 1 613.00 | 3 708.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 708.00 | 2 095.00 | 1 613.00 | 3 708.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
084 Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
110 Total général Actif | 103 798.00 | 2 095.00 | 101 703.00 | 103 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 400.00 | 155 041.00 | | 139 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 155.00 | 539.00 | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 554.00 | 156 830.00 | | 141 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 218.00 | 53 877.00 | | 46 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -1 600.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 670.00 | 45 520.00 | | 57 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 080.00 | 7 358.00 | | 8 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 276.00 | 98 064.00 | | 55 276.00 |
252 Charges sociales | 14 715.00 | 40 735.00 | | 14 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 962.00 | 12 413.00 | | 12 962.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 472.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 476.00 | 256 839.00 | | 197 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 922.00 | -100 009.00 | | -55 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 3 856.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 027.00 | 135.00 | | 138 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 990.00 | -103 999.00 | | -98 990.00 |