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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 993.00 | | 172 993.00 | 172 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 233.00 | 23 326.00 | 36 907.00 | 60 233.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 530.00 | 23 326.00 | 210 204.00 | 233 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
110 Total général Actif | 265 314.00 | 23 326.00 | 241 989.00 | 265 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 550.00 | | | 239 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
252 Charges sociales | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 785.00 | | | 236 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | | | 664.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 312.00 | | | 230 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |