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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 134.00 | 851.00 | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 629.00 | 114 900.00 | 22 728.00 | 137 629.00 |
040 Immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 841.00 | 116 034.00 | 33 807.00 | 149 841.00 |
060 Stock marchandises | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
072 Créances – Autres | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
084 Disponibilités | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 222.00 | | 285 222.00 | 285 222.00 |
110 Total général Actif | 435 063.00 | 116 034.00 | 319 029.00 | 435 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 733.00 | | | 454 733.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 737.00 | | | 454 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 531.00 | | | 185 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 291.00 | | | -31 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
252 Charges sociales | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 659.00 | | | 429 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | | | 439.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 206.00 | | | 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |