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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 8 573.00 | 683.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 747.00 | 22 845.00 | 3 902.00 | 26 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 053.00 | 32 792.00 | 59 261.00 | 92 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BN En cours de production de biens | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 765.00 | 9 889.00 | 40 876.00 | 50 765.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
CF Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 139.00 | 9 889.00 | 324 250.00 | 334 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 191.00 | 42 681.00 | 383 511.00 | 426 191.00 |
CU Autres participations | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DH Report à nouveau | 77 003.00 | 79 530.00 | | 77 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | -2 527.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 275 169.00 | 263 210.00 | | 275 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 330.00 | 41 590.00 | | 80 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 615.00 | 29 152.00 | | 25 615.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 342.00 | 242 074.00 | | 108 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 511.00 | 505 284.00 | | 383 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 342.00 | 242 074.00 | | 108 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 681.00 | | 763 681.00 | 763 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 681.00 | | 763 681.00 | 763 681.00 |
FM Production stockée | | | 38 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 961.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 961.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -310.00 | | -2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 555.00 | 748 043.00 | | 823 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 597.00 | 750 571.00 | | 811 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 958.00 | -2 527.00 | | 11 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 265.00 | 2 527.00 | | 30 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 2 527.00 | | 28 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 864.00 | 91 439.00 | 11 425.00 | 102 864.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |